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8月30日基金净值:融通中证中诚信央企诺言债指数A最新净值10315涨002%
证券之星新闻,8月30日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0315元,累计净值为1.0455元,较前一营业日上涨0.02%。史籍数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,按照最新一期基金季报显示,该基金资产修设:无股票类资产诚信,债券占净值比118.99%,现金占净值比0.63%。 该基金的基金司理为王超、雷冠中,基金司理王超于2023年6月6日起任职本基金基金司理,任职功夫累计回报3.8%。基金司理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金司理,任职功夫累计回报1.59%。 证券之星新闻,8月30日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0315元,累计净值为1.0455元诚信,较前一营业日上涨0.02%。史籍数据显示该基金近1个月下跌0.14%诚信,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,按照最新一期基金季报显示,该基金资产修设:无股票类资产,债券占净值比118.99%,现金占净值比0.63%。 该基金的基金司理为王超、雷冠中,基金司理王超于2023年6月6日起任职本基金基金司理,任职功夫累计回报3.8%。基金司理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金司理,任职功夫累计回报1.59%。8月30日基金净值:融通中证中诚信央企诺言债指数A最新净值10315涨002%